Kursbeskrivning
I globala företag är valutasäkringar, likviditetshantering och placering av överskottslikviditet en del av vardagen liksom hanteringen av låneportföljen. Det är viktigt att ha både valuta- och räntekunskaper.
Under två intensiva kursdagar lär du dig mycket om kärnverksamheten på en treasury- och finansfunktion. Du får en stabil grund att stå på och kunskaper som är användbara både när man utför valuta- och ränteaffärer och när man administrerar transaktionerna.
På en finansfunktion har man olika roller och ju mer alla kan om varandras ansvarsområden desto mindre sårbar blir organisationen. Man kan vara back-up åt varandra både i normalläge och i kristider.
Teori varvas med exempel från verkligheten och ni kommer in på många aktuella frågeställningar:
- Hur kan man hantera överskott i kassan?
- Dagens utmaningar och risker - Vad innebär det att emittera räntepapper?
- Hur man påverkas av placerares risksyn - Hur kan man hantera underskott i en valuta?
- Med överskott i en annan valuta - Hur påverkas företag av minusräntor i praktiken?
- "Rulla" terminskontrakt - Vad innebär det i?
- Kassaflödeseffekter? - Förändra räntebindningstider med swap
- Vad finns det för fördelar? Nackdelar? - Att tänka på när det gäller normer i en policy?
Räntemarknaden påverkar valutamarknaden och vice versa. Geopolitiska kriser, pandemier och aktiemarknaden är exempel på andra drivkrafter som också har stor påverkan på kronans värdeutveckling och räntenivåerna i Sverige.
Efter dessa kursdagar har du lärt dig hur man i olika situationer kan förutsäga ränte- och valutarörelse både i den dagliga handeln och på längre sikt.
Kursföreläsaren har lång erfarenhet av både ränte- och valutamarknaderna och delar med sig av erfarenheter i sin tidigare yrkesroll som kundhandlare hos olika banker. Du kommer att få specialistkunskaper som ofta är svåra att läsa sig till.
Företagsanpassad utbildning
Kursen kan även beställas som individuell utbildning eller företagsgemensam utbildning på ert företag.
Kommande kursstarter
Målgrupp
En bred utbildning som passar dig som vill vidareutveckla din kompetens, vill bredda ditt ansvarsområde eller är ny på en finans- och treauryfunktion. Kursen är även aktuell för revisorer som vill öka sin förståelse för marknader, riskhantering och finansiella instrument:
Treasury (frontoffice, middleoffice, backoffice/operations), Ekonomi- och finansansvariga, redovisningsansvariga, risk controller och revisorer.
Förkunskaper
Allmänna finanskunskaper. Kontakta gärna utbildningsansvarig om du har frågor.
Kursinnehåll
Kursinnehåll räntekunskaper
- Penning- och obligationsmarknaderna
- Depositmarknaden och olika räntepapper - Marknadsaktörerna och räntehandel
- Prissättning och användbara räntebegrepp
- Olika slags marknadsräntor och uttryck - Certifikat- och obligationsprogram
- Marknaden för företagsobligationer
- Jämfört med andra obligationer - Exempel på hållbara ränteplaceringar
- Olika ratinginstitut och betyg på kreditrisk
- Hur påverkar ratingbetyg räntepapper - Likviditetsrisken för räntepapper
- Vad det innebär på olika sätt - Kursrisken och riskmått för ränterisk
- Teori och användbara tumregler - Exempel på normer i en placeringspolicy
- Vad som påverkar riktningen på räntorna
- Introduktion av terminsräntor
- Skuldförvaltning med ränteswap (IRS)
- Förändra räntebindningstider - Skuldförvaltning med valutasränteswap
- ”swappa” lån i annan valuta (till kr) - Löpande genomgång av marknadsterminologi
- Användbar i dialogen med banker m.fl.
Kursinnehåll valutakunskaper
- Hur handeln på valutamarknaden fungerar
- Aktörerna som har stor påverkan - Prissättning av valutor, viktiga begrepp
- Hur valutarisk uppstår på olika sätt
- Vid export, import, finansiering - Valutasäkring med valutatermin
- Fördelar, nackdelar och risker - Valutasäkra med valutaoptioner
- När är det aktuellt? Utan att ta risker? - Valutaswap och användningsområden
- ”Förlänga/förkorta" terminskontrakt
- Likviditetshantering inom bolaget
- Extern likviditetshantering - Faktorer som ligger bakom kursrörelser
- På daglig basis, på längre sikt - Valutapolicy: Relevanta frågor att tänka på
- Inblick i hur andra arbetar med valutarisk
- Löpande genomgång av valutaterminologi
- Användbar i dialogen med banker m.fl. - Övningar i olika former
Upplägg
Kursen hålls i en rymlig kurslokal med gångavstånd från centralstationen. Deltagarantalet är begränsat till 8 personer.
Program för kursdagen erhålls i samband med bekräftelsen av din kursanmälan.
Det ingår 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen). Du får möjlighet till repetition av valda kursdelar och kan ställa frågor om det är något du inte förstått.
Tid & plats
Kursen arrangeras centralt i Stockholm.
- Dag 1 Kursstart kl 09:00 och avslutning kl 18:00
- Dag 2 Kursstart kl 08:30 och avslutning kl 17:00
Adress för kurslokalen meddelas senast två veckor före kursdatumet.
Investering
Kursavgift: 16 500 kr plus moms 25%
I avgiften ingår kursdokumentation, kursintyg och förtäring.
Det ingår dessutom 45 minuter individuell uppföljning av utbildningen (bokas inom 30 dagar från kursdagen).
Kursledare
Heléne Rasmussen Anderberg
Heléne Rasmussen Anderberg är verksamhetsansvarig och föreläsare på HRA Finansiell Utbildning. Efter mer än 20 år i bankbranschen startade hon utbildningsföretaget år 2009.
Heléne började sin bankkarriär inom kontorsrörelsen på Svenska Handelsbanken på slutet av 80-talet. På 90-talet tog hon magisterexamen i finansiell ekonomi och hade olika yrkesroller på Handelsbanken Markets inom aktie-, valuta- och räntehandel. Både administrativt och på kundhandlarbord.
Början av 2000-talet började Heléne arbeta som kundhandlare på SEB Markets. Kunderna var företag i olika branscher och storleksklasser.
Efter ett antal år i handlarrummet bytte Heléne karriär för att på heltid arbeta med utbildningar för SEB:s personal och företagskunder. Hon kände genast att det var rätt vägval och några år senare (2009) tog hon klivet in i utbildningsbranschen och startade HRA Finansiell Utbildning.
Heléne är en engagerad och omtyckt föreläsare som utformar utbildningar med mottot att
-”I rollen som föreläsare strävar jag efter att förenkla det som uppfattas komplicerat eftersom det är viktigare att förstå, än att bara lära sig".
Under åren som har gått har Heléne hunnit utbilda drygt 3 500 personer.
Intresseanmälan
Recensioner
Snittbetyg: 4,7
En intensiv kurs med bra balans mellan teori och praktikfall.
Det bästa med utbildningen var alla relevanta exempel som togs upp under kursen så jag kunde ta till mig teorin på ett bättre sätt. Exempelvis att vi fick lära oss att göra riml...
HRA Finansiell Utbildning AB
Sedan år 2009 har vi erbjudit kvalificerade ränte- och valutbildningar för arbetslivet. Våra kunder kommer från olika branscher och storlekar: Börsnoterade, onoterade bolag, finanssektorn, offentliga sektorn, styrelser och stiftelser m.fl. Våra utbildningar ger bred och grundläggande plattform att stå på...
Läs mer om HRA Finansiell Utbildning och visa alla utbildningar.
Mitt i prick! Heléne är uppdaterad och förklarar valuta- och räntemarknaden på ett lättförståeligt sätt samt ger ett bra bild om hur det fungerar i praktiken.