TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)

TRV (Treasury, Ränte- & Valutainstrument)  2 dagar

Vårt mål:
På en treasury/finansavdelning utgör varje funktion en viktig länk i kedjan av olika arbetsmoment. Vårt mål är att deltagarna på denna intensiva tvådagarskurs får övergripande kunskaper om tre områden som medarbetare kommer i kontakt med på olika sätt i den dagliga verksamheten:

Valutamarknaden, räntebärande placeringar samt räntebärande derivatinstrument i skuldförvaltning. Med exempel från verkligheten är vår ambition att deltagaren även får förståelse för praktisk riskhantering och policyfrågor.

Innehåll valutakunskaper

• Marknadens struktur/aktörer

• Terminologi på valutamarknaden

• Derivatinstrument

- Valutatermin

- Valutaswap

- Introduktion av valutaoptioner

• Vad styr kronkursen?

• Övningar  

 Innehåll räntekunskaper

• Marknadens struktur/aktörer

• Finansiella risker i placeringssammanhang

• Terminologi på räntemarknaden

• Penningmarknaden och obligationsmarknaden

• Vad påverkar korta och långa räntor?

• Derivatinstrument i skuldförvaltning

- Ränteswap och valutaränteswap, räntetak och räntegolv

• Övningar

Ekonomi- och finansansvariga, frontoffice, backoffice, middleoffice, redovisningsansvariga, controllers samt övriga anställda inom en treasury, ekonomi- och finansavdelning.

Förkunskaper:
Allmänna kunskaper om ränte- och valutamarknaderna. Dock inget krav.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

14 800 kr (exklusive moms). Helpension och logi i enkelrum ingår samt kursdokumentation.